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Piano annuale dei flussi di cassa

ll Piano annuale dei flussi di cassa è uno strumento, adottato per la prima volta con l'esercizio finanziario 2025, per rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento con il fine di dare attuazione alla milestone M1C1-72 bis del PNRR.
Il modello è articolato in previsioni trimestrali degli incassi e dei pagamenti con dati cumulati dei flussi (indistintamente dei residui e delle previsioni di competenza).
Il Piano deve essere approvato con delibera di Giunta entro il 28 febbraio di ciascun anno.
Le previsioni in esso formulate devono essere verificate trimestralmente, aggiornando conseguentemente il Piano con determina del Responsabile del Servizio Finanziario.
Qualora il Piano aggiornato esponga importi diversi rispetto agli stanziamenti di cassa iscritti in bilancio, è necessaria l'adozione di una delibera di variazione degli stanziamenti di cassa, di competenza della Giunta.
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Documenti e Allegati

_2026-000168-2 (80,99 KB - Pubblicato il 14/04/2026)aggiornamento al 1° trimestre 2026 – Determinazione RSF n. 24 del 03/04/2026
_2026-000127-2 (80,7 KB - Pubblicato il 20/03/2026)approvato con delibera GC n. 13 del 17/02/2026 - APPROVAZIONE DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2026 - ART. 6 DEL D.L. 155/2024, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 189.

PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA (80,16 KB - Pubblicato il 21/03/2025)approvato con delibera GC n. 11 del 27/02/2025 - APPROVAZIONE DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 - ART. 6 DEL D.L. 155/2024, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 189.
deliberazione GC 11 DEL 27/02/2025 (277,98 KB - Pubblicato il 21/03/2025)
PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA - 1° TRIMESTRE 2025 (81,05 KB - Pubblicato il 24/04/2025)AGGIORNAMENTO A TUTTO IL 1° TRIMESTRE 2025 DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ANNO 2025, APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 11 DEL 27/02/2025.
Determinazione n. 19 del 04/04/2025 (258,5 KB - Pubblicato il 24/04/2025)
PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA - 2° TRIMESTRE 2025 (80,94 KB - Pubblicato il 24/07/2025)AGGIORNAMENTO A TUTTO IL 2° TRIMESTRE 2025 DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ANNO 2025, APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 11 DEL 27/02/2025.
Determinazione n. 42 del 10/07/2025 (381,77 KB - Pubblicato il 24/07/2025)
PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA - 3° TRIMESTRE 2025 (82,56 KB - Pubblicato il 16/10/2025)AGGIORNAMENTO A TUTTO IL 3° TRIMESTRE 2025 DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ANNO 2025, APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 11 DEL 27/02/2025.
Determinazione n. 60 del 10/10/2025 (385,82 KB - Pubblicato il 16/10/2025)
Pagina aggiornata il 21/05/2026 12:43

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